Bóc tách chất lượng tài sản & dòng tiền ẩn ngành Bất động sản niêm yết
Phương pháp ứng dụng mô hình Comps điều chỉnh và loại trừ rủi ro vốn hóa lãi vay trên BCTC các doanh nghiệp phát triển quỹ đất.
PORTFOLIO ALLOCATION & QUANTITATIVE STRATEGY
Định giá định chế, kỷ luật định lượng & phân bổ tài sản quốc tế.
Không dựa vào tin đồn hay cảm xúc thị trường. Toàn bộ vị thế đầu tư tại thị trường Việt Nam và hải ngoại được xây dựng trên nền tảng kiểm toán độc lập (Forensic Accounting), mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) và thuật toán phân tích kỹ thuật chuẩn xác.
VN-Index & Cross-Asset
Asset Universe
DCF / Forensic Kits
Valuation Rigor
P-NCT v5.2
Proprietary Indicator
HNWI / Private Gate
Mandate Focus
Institutional Research & Whitepapers
ARCHIVE / MEMOS →Chiến lược phòng hộ tỷ giá & Cơ cấu danh mục Overseas Wealth
Cấu trúc phân bổ tài sản thanh khoản quốc tế kết hợp bảo vệ dòng vốn trước biến động chính sách tiền tệ liên thị trường.
Chu kỳ nợ trung hạn và các điểm đảo chiều thanh khoản VN-Index
Đo lường mức độ thắt chặt tín dụng thực tế và xây dựng kịch bản tái cơ cấu dòng tiền danh mục tổ chức giai đoạn 2026-2028.
P-NCT Algorithmic Indicator
STATUS: MT5 PRODUCTION RUNNINGMQL5 ARCHITECTURE // NATIVE COMPILATION
Bộ chỉ báo phát hiện điểm đảo chiều & Tối ưu hóa điểm vào lệnh
Được thiết kế nguyên bản và tái cấu trúc cho nền tảng MetaTrader 5, P-NCT loại bỏ hoàn toàn độ trễ của các đường trung bình truyền thống bằng thuật toán lọc tín hiệu nhiễu theo biến động xung lượng và khối lượng khớp lệnh thực.
- Execution Target: MetaTrader 5 (MQL5 Native)
- Latency Optimization: Zero recalculation / Non-repainting
- Risk Parameter: Built-in Dynamic Stop Threshold
P_NCT_Core.mq5
MQL5 RELEASE
//+--------------------------------------------------+ //| Quantitative Signal Generator - CongThanh Asset | //+--------------------------------------------------+ input double InpRiskFactor = 1.618; input int InpSmoothingBars = 21; int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { // Execution Vector Calibration double filteredSigma = CalculateVolSkew(close, InpSmoothingBars); if(filteredSigma > InpRiskFactor) { ExecuteAlphaConvergence(rates_total - 1); } return(rates_total); }
Private Mandate & Advisory
Không cung cấp dịch vụ tư vấn đại trà. Chỉ tiếp nhận ủy thác nghiên cứu, thiết kế hệ thống giao dịch độc quyền và cố vấn tái cấu trúc danh mục cho nhà đầu tư cá nhân quy mô lớn và Family Offices.